Como gerar os relatórios financeiros no VendaSimples

Q: Qual a diferença entre o relatório de baixas e o de recebimentos?

O Relatório de Baixas a Receber lista as contas a receber que tiveram baixa no período, conta por conta. O Relatório de Recebimentos traz tudo o que entrou nas suas contas, inclusive lançamentos manuais. O mesmo vale para as baixas a pagar e os pagamentos.

Q: Como vejo só as contas vencidas?

Em Contas a Pagar/Receber, escolha em Período Vencimento uma data inicial antiga e, como data final, ontem. Como o relatório traz só contas em aberto, o que aparecer está vencido. Em Ordenação, escolha Vencidos para ver primeiro as mais antigas.

Q: Como vejo quanto um cliente me deve?

Use o Extrato do Parceiro(Cliente) ou o Relatório de Contas a Receber por Parceiro (Clientes) com o cliente marcado em Especificar. No cadastro do cliente, a aba Financeiro também mostra o valor vencido: veja como cadastrar cliente ou fornecedor.

Q: Não vejo o grupo Financeiro na tela de relatórios. O que fazer?

O grupo precisa da extensão financeira e da permissão Relatórios de Financeiro no seu usuário. Peça ao administrador para conferir em permissões de usuário.

Passo a passo para gerar os relatórios financeiros no VendaSimples: contas a pagar e a receber, extrato do cliente, fluxo de caixa e recebimentos.

Atualizado em 6 de novembro de 2026 11 min de leitura

No grupo Financeiro da tela Relatórios, você gera os relatórios do dinheiro da empresa: contas a pagar e a receber em aberto, contas já pagas ou recebidas, extrato do cliente, fluxo de caixa, extrato das contas e plano de contas. Use para conferir quem está devendo, o que vence nos próximos dias ou quanto entrou no mês. Cada relatório abre uma prévia, que você imprime ou exporta em PDF, Excel ou Word.

Antes de começar

O grupo Financeiro só aparece com a extensão financeira (veja como contratar extensões). Seu usuário também precisa da permissão Relatórios de Financeiro, na aba Financeiro do perfil. Sem ela, nenhum cartão do grupo aparece. Veja permissões de usuário.

Abra a tela de relatórios
No menu, clique em Relatórios. Para ver só os relatórios financeiros, escolha Financeiro na caixa Selecione, no topo da tela.
Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique no cartão Contas a Pagar/Receber. Abre uma janela com os filtros.
Escolha o tipo
Em Tipo de Relatório, escolha Relatório de Contas a Receber (Clientes) ou Relatório de Contas a Pagar (Fornecedores). O relatório traz só as contas em aberto, com o valor que ainda falta receber ou pagar. As outras duas opções separam as contas por parceiro: veja contas por parceiro.
Escolha a empresa
Se você tem mais de uma empresa, escolha a Empresa: ela é obrigatória. Com uma empresa só, o campo não aparece.
Escolha as datas, se quiser
Período Emissão filtra pela data de emissão da conta e Período Vencimento, pela data de vencimento. Os dois começam vazios: sem datas, entram todas as contas em aberto. O calendário tem atalhos, como Hoje e Últimos 30 dias.
Filtre, se quiser
Use Forma de Pagamento Esperado, Plano de Contas e Conta para ver só uma parte das contas. Veja o que cada filtro faz.
Escolha a ordem e as informações
Em Ordenação, escolha a ordem das contas, como Vencidos (vencimento mais antigo primeiro). Marque Mostrar plano de conta?, Mostrar forma de pagamento? e Mostrar conta? para incluir essas informações no relatório.
Gere o relatório
Clique em Imprimir, no fim da janela. Espere carregar: o relatório aparece na própria janela, como uma prévia.
Imprima ou exporte
Na prévia, clique em Imprimir para mandar para a impressora ou em Exportar PDF para baixar o arquivo. Para Excel ou Word, clique em Exportar e escolha Excel ou Word. Para mudar os filtros, clique em Voltar.

Dica

Todos os relatórios deste artigo terminam do mesmo jeito: Imprimir abre a prévia e, nela, você imprime ou exporta. No aplicativo de celular, a prévia não tem o botão Imprimir: use Exportar PDF e imprima o arquivo.

Filtros e colunas do relatório de contas

Forma de Pagamento Esperado: a forma de pagamento informada na conta. Escolha uma para ver só as contas com ela.
Plano de Contas: as categorias das contas. Dá para escolher mais de uma. No relatório a receber aparecem as categorias de receitas e, no a pagar, as de despesas. Veja como montar o plano de contas.
Conta: o caixa ou a conta bancária. O relatório traz só as contas cuja forma de pagamento esperada está ligada a essa conta.
Ordenação: Emissões Recentes ou Emissões Antigas, pela data de emissão. Vencimentos Futuros (vencimento mais distante primeiro) ou Vencidos (mais antigo primeiro). Ou, em Ordenar por Cliente e Data de Vencimento, Crescente ou Decrescente.
Mostrar plano de conta?, Mostrar forma de pagamento? e Mostrar conta?: marque para o relatório mostrar essas informações em cada conta.

Contas a pagar ou a receber por parceiro

Para ver as contas em aberto separadas por cliente ou fornecedor, use as outras duas opções do mesmo cartão.

Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique em Contas a Pagar/Receber.
Escolha o tipo
Em Tipo de Relatório, escolha Relatório de Contas a Receber por Parceiro (Clientes) ou Relatório de Contas a Pagar por Parceiro (Fornecedores).
Preencha os filtros
Os filtros são os mesmos do relatório de contas: Empresa, Período Emissão, Período Vencimento, Forma de Pagamento Esperado, Plano de Contas, Conta e Ordenação. Aqui não há as caixas Mostrar.
Escolha o parceiro, se quiser
Para um cliente ou fornecedor só, marque Especificar em Parceiro(Cliente) ou Parceiro(Fornecedores). Digite pelo menos 3 letras do nome e clique no parceiro na lista, ou clique na lupa ao lado do campo para pesquisar. Sem marcar, entram todos os parceiros.
Gere o relatório
Clique em Imprimir. Na prévia, imprima ou exporte.

Contas já pagas ou recebidas (baixas)

Dar baixa é registrar no sistema que uma conta foi paga ou recebida. O cartão Contas a Pagar/Receber Baixados lista as baixas feitas num período, conta por conta.

Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique em Contas a Pagar/Receber Baixados.
Escolha o tipo
Em Tipo de Relatório, escolha Relatório de Baixas a Receber ou Relatório de Baixas a Pagar.
Escolha a empresa e o período
Escolha a Empresa, se aparecer. Em Período, escolha as datas: o filtro vale pela data da baixa. Sem datas, entram todas as baixas.
Escolha o parceiro, se quiser
Para um parceiro só, marque Especificar em Parceiro(Cliente) e busque o nome. No relatório de baixas a pagar, o campo tem o mesmo nome: use para o fornecedor.
Marque as opções
Marque Mostrar Baixas Parciais ? para incluir os pagamentos de contas que ainda não foram quitadas por inteiro. Sem marcar, entram só as contas pagas ou recebidas por completo. Marque Mostrar Plano Conta para ver o plano de contas de cada baixa.
Escolha a ordem (só a pagar)
No relatório de baixas a pagar, escolha em Ordenar Relatório Por: Data Baixa (Padrão) ou Valor Baixado (decrescente).
Gere o relatório
Clique em Imprimir. Na prévia, imprima ou exporte.

Para dar baixa ou desfazer uma baixa, veja como dar baixa em contas e como estornar uma baixa.

Recebimentos e pagamentos do período

O cartão Pagamentos/Recebimentos mostra o dinheiro que entrou ou saiu das suas contas num período. O Relatório de Recebimentos traz todas as entradas registradas no histórico das contas, inclusive os lançamentos manuais. O Relatório de Pagamentos traz as saídas. Lançamentos estornados (desfeitos) não entram.

Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique em Pagamentos/Recebimentos.
Escolha o tipo
Em Tipo de Relatório, escolha Relatório de Recebimentos ou Relatório de Pagamentos.
Escolha o período e a empresa
O Período já vem com os últimos 30 dias e é obrigatório. Para ver um mês inteiro, clique no calendário no primeiro e no último dia do mês. Escolha a Empresa, se aparecer.
Filtre, se quiser
Para um parceiro só, marque Especificar em Parceiro (Cliente) e busque o nome. Para uma forma de pagamento só, marque Especificar em Forma de Pagamento e escolha a forma.
Gere o relatório
Clique em Imprimir. Na prévia, imprima ou exporte.

Extrato do cliente

O cartão Extrato do Parceiro(Cliente) mostra as contas a receber de um cliente que ainda têm valor em aberto, agrupadas pela origem, como o pedido de venda. Use para conferir quanto o cliente deve ou para entregar o extrato a ele.

Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique em Extrato do Parceiro(Cliente). Abre a janela Relatório de Extratos do Parceiro(Cliente).
Escolha o cliente
Escolha a Empresa, se aparecer. Em Parceiro(Cliente), que é obrigatório, digite pelo menos 3 letras do nome e clique no cliente na lista. Ou clique na lupa ao lado do campo para pesquisar.
Escolha as datas, se quiser
Filtre por Período Emissão e Período Vencimento. Sem datas, entram todas as contas em aberto do cliente.
Inclua as contas pagas, se quiser
Marque Mostrar Financeiros Baixados para incluir também as contas que o cliente já pagou por inteiro.
Gere o relatório
Clique em Imprimir. Na prévia, imprima ou exporte.

Fluxo de caixa em relatório

O cartão Fluxos de Caixa Futuro/Retroativo gera o fluxo de caixa para imprimir ou exportar. Em Tipo de Relatório, escolha:

Relatório de Fluxo de Caixa: a previsão. Traz as contas a receber e a pagar ainda em aberto que vencem no Período. Escolha a Empresa, se aparecer.
Relatório de Fluxo de Caixa Retroativo: o que já entrou e saiu das contas no Período, sem os lançamentos estornados. Em Empresas, escolha uma ou mais: o campo é obrigatório e, com uma empresa só, ela já vem escolhida. Se quiser, filtre por Conta, por Tipo de Origem (Pedido, Financeiro Receber, Financeiro Pagar, Manual, Pdv ou Nota Fiscal Recebida) e, marcando Especificar, por Parceiro(Cliente).

Nos dois, o Período já vem com os últimos 30 dias. Para a previsão, troque no calendário para as datas que vêm pela frente, como de hoje até daqui a 30 dias. Depois clique em Imprimir.

Os cartões Tela de Fluxo de Caixa e Tela de Fluxo de Caixa Retroativo não abrem filtros: eles levam para as telas de fluxo de caixa do menu Financeiro. Veja como acompanhar o fluxo de caixa.

Extrato das contas (Histórico de Contas)

Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique em Histórico de Contas. Abre a janela Relatório de Histórico de Contas (Extrato Bancário).
Escolha o período e a empresa
Confira o Período (já vem com os últimos 30 dias) e escolha a Empresa, se aparecer.
Escolha a conta
Em Conta, escolha o caixa ou a conta bancária. Ela é obrigatória. Se quiser, escolha também uma Forma de Pagamento.
Gere o relatório
Clique em Imprimir para ver a prévia ou em Exportar Excel para baixar a planilha direto, sem prévia.

Para ver o saldo e os lançamentos na tela, veja como ver o saldo e o extrato das contas.

Relatório do plano de contas

O cartão Plano de Contas mostra os valores do período em cada categoria do plano de contas, as categorias que separam as receitas e as despesas.

Abra o relatório
No grupo Financeiro, clique em Plano de Contas. Abre a janela Relatório de Plano de Contas.
Escolha o tipo
Em Tipo Relatório, escolha Sintético (resumido) ou Analítico (detalhado).
Escolha o período e a empresa
Confira o Período (já vem com os últimos 30 dias). Se você tem mais de uma empresa, escolha uma ou mais em Empresa(s). Se quiser, filtre por Tipo de origem.
Marque as opções
No Sintético, marque Mostrar Plano de Contas zerados ? para incluir também as categorias zeradas. No Analítico, você pode escolher um Plano de contas, um parceiro em Parceiro(Cliente) (marcando Especificar) e marcar Mostrar Histórico.
Gere o relatório
Clique em Imprimir. Na prévia, imprima ou exporte.

Erros comuns

Mensagem	O que fazer
Empresa é obrigatória	Escolha a empresa em Empresa e clique em Imprimir de novo.
Período é obrigatório	Escolha a data inicial e a final em Período.
Conta é obrigatório	No relatório Histórico de Contas, escolha o caixa ou a conta bancária em Conta.
Parceiro é obrigatório !	No extrato do cliente, digite o nome e clique no cliente na lista. Só digitar o nome não basta: o cliente precisa ser escolhido na lista ou pela lupa.
Pelo menos uma empresa deve ser selecionada	No fluxo de caixa retroativo, escolha uma ou mais empresas em Empresas.
Obrigatório selecionar no mínimo uma empresa	No relatório do plano de contas, escolha uma ou mais empresas em Empresa(s).
Tipo relatório é obrigatório	No relatório do plano de contas, escolha Sintético ou Analítico em Tipo Relatório.
Ops! Erro ao processar... com Não existem dados para serem processados!	Nenhuma conta atende aos filtros. Aumente o período, tire filtros ou confira a empresa. Com outra mensagem, confira os filtros e tente de novo. Se continuar, fale com o suporte.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre o relatório de baixas e o de recebimentos?

O Relatório de Baixas a Receber lista as contas a receber que tiveram baixa no período, conta por conta. O Relatório de Recebimentos traz tudo o que entrou nas suas contas, inclusive lançamentos manuais. O mesmo vale para as baixas a pagar e os pagamentos.

Como vejo só as contas vencidas?

Em Contas a Pagar/Receber, escolha em Período Vencimento uma data inicial antiga e, como data final, ontem. Como o relatório traz só contas em aberto, o que aparecer está vencido. Em Ordenação, escolha Vencidos para ver primeiro as mais antigas.

Como vejo quanto um cliente me deve?

Use o Extrato do Parceiro(Cliente) ou o Relatório de Contas a Receber por Parceiro (Clientes) com o cliente marcado em Especificar. No cadastro do cliente, a aba Financeiro também mostra o valor vencido: veja como cadastrar cliente ou fornecedor.

Não vejo o grupo Financeiro na tela de relatórios. O que fazer?

O grupo precisa da extensão financeira e da permissão Relatórios de Financeiro no seu usuário. Peça ao administrador para conferir em permissões de usuário.