Como ver o saldo e o extrato das contas no VendaSimples

O Histórico de Contas é o extrato de cada conta financeira da empresa, como o caixa da loja ou uma conta no banco. Ali você vê as entradas, as saídas e o saldo. O que entra ou sai pelo sistema, como a baixa de uma conta a receber, aparece sozinho. Use a mesma tela para lançar uma despesa ou receita avulsa, que não passa por contas a pagar ou a receber, e para transferir dinheiro de uma conta para outra.

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   Abra o Histórico de Contas

   No menu, clique em Financeiro e depois em Histórico de Contas.

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   Escolha a conta

   Cada conta é uma aba no topo da tela. A tela abre na conta padrão (ou na última aba que você usou). Com mais de uma conta, a primeira aba é Todas: ela junta os lançamentos de todas as contas e mostra a coluna Conta.

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   Escolha o período

   No campo de datas, escolha a Data Inicial e a Data Final ou clique num atalho, como Hoje, Últimos 7 dias ou Últimos 30 dias. Quando você abre a tela, ela mostra os últimos 90 dias.

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   Busque e filtre

   Para achar um lançamento, digite na busca (Digite aqui para buscar...) e aperte Enter. Em Filtrar por Plano de Contas, marque uma ou mais categorias de receita ou despesa. Marque Não mostrar estornados para esconder os lançamentos desfeitos.

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   Leia o extrato

   Cada linha mostra o número (#), a data e a hora do Registro, a Descrição com a origem e o plano de contas, o Valor com a forma de pagamento e o Saldo da conta depois daquele lançamento. Entrada aparece em verde, com seta para cima. Saída aparece em vermelho, com seta para baixo. Role a lista para carregar mais lançamentos.

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   Veja o saldo

   Clique em Ver saldo. Na janela Saldo, os valores começam escondidos: clique em Exibir Saldo para ver o Saldo Disponível, as Entradas e as Saídas. Para esconder de novo, clique em Ocultar Saldo.

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   Abra a origem do lançamento

   Num lançamento criado pelo sistema, clique em Ver Origem (ou na própria linha). Abre o documento que gerou o lançamento, como o pedido, a conta a receber, a conta a pagar, a venda do PDV ou a ordem de serviço.

Na aba Todas, a janela Saldo mostra o Saldo Geral e, em Detalhamento Contas, o saldo disponível, as entradas e as saídas de cada conta.

Lançar uma entrada ou saída manual

Use o lançamento manual para um dinheiro que entrou ou saiu da conta sem passar por contas a pagar ou a receber. Por exemplo, uma despesa paga na hora com o dinheiro do caixa.

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   Abra um lançamento novo

   Em Histórico de Contas, abra a aba da conta e clique em Novo, no topo da tela. Abre a tela Novo Lançamento.

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   Informe o parceiro, se houver

   Em Parceiro, digite pelo menos 3 letras do nome e escolha na lista, ou clique na lupa para abrir a Pesquisa de Parceiro. O parceiro não é obrigatório. Se você tem mais de uma empresa, escolha também a Empresa.

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   Descreva o lançamento

   Em Descrição, escreva o que foi, como Compra de material de limpeza. Em Valor, digite o valor em reais. Em Forma de Pagamento, escolha como o dinheiro entrou ou saiu.

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   Confira a conta

   Com mais de uma conta, o campo Conta já vem com a conta da aba que estava aberta. Se você estava na aba Todas, vem a conta padrão, marcada com (Padrão). Troque se precisar. Com uma conta só, o campo não aparece.

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   Escolha entrada ou saída

   Em Tipo de Conta, escolha Entrada (dinheiro que entrou) ou Saída (dinheiro que saiu). Depois, se quiser, escolha a categoria em Plano de Contas: com Entrada, a lista mostra as receitas; com Saída, as despesas. Veja como montar o plano de contas.

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   Confira a data

   Em Data Lançamento, a tela já traz a data de hoje. Você pode escolher uma data passada, mas não uma data futura.

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   Salve

   Clique em Cadastrar. Aparece a mensagem Lançamento de conta efetuado com sucesso! e você volta para o Histórico de Contas. Para sair sem salvar, clique em Voltar.

Transferir valores entre contas

A transferência move dinheiro de uma conta para outra, como do caixa para o banco. O botão só aparece quando a empresa tem pelo menos duas contas cadastradas. Para cadastrar outra conta, veja como cadastrar contas bancárias e caixa.

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   Abra a transferência

   Em Histórico de Contas, clique em Transferência entre Contas, no topo da tela. No celular, há outro caminho: em Financeiro > Contas (no grupo Cadastros Adicionais), toque nos três pontinhos da linha de uma conta e em Fazer Transferência. Abre a mesma janela.

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   Escolha as contas

   Na janela, escolha a Conta de Origem (de onde o dinheiro sai) e a Conta de Destino (para onde ele vai). Cada opção mostra o saldo atual da conta. Conta com saldo zerado não pode ser a origem: ela aparece apagada na lista.

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   Informe data, valor e forma de pagamento

   Preencha a Data Lançamento (com hora, sem data futura), o Valor e a Forma de Pagamento. Todos os campos são obrigatórios.

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   Transfira

   Clique em Transferir. Aparece a mensagem Transferência de "(conta de origem)" para "(conta de destino)" no valor de (valor) efetuada com sucesso!, com os nomes das suas contas.

Destacar lançamentos

O Destacar não esconde nenhuma linha. Ele realça os lançamentos que você quer achar e deixa os outros apagados.

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   Abra o Destacar

   Clique em Destacar, ao lado de Ver saldo. Abre a janela Destacar Contas.

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   Escolha o que realçar

   Escolha o Tipo de Conta (entrada ou saída), o Tipo de Origem (de onde veio o lançamento) e a Forma de Pagamento. Nos dois últimos dá para escolher mais de uma opção. Fica realçada a linha que bate com pelo menos uma das escolhas.

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   Aplique

   Clique em Aplicar. O botão Destacar passa a mostrar quantas escolhas estão ativas. Para voltar ao normal, abra o Destacar de novo e clique em Limpar Filtros.

Estornar um lançamento manual

Estornar é desfazer um lançamento feito à mão. O botão Estornar só aparece em lançamentos de origem manual que ainda não foram estornados.

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   Escolha o lançamento

   Na linha do lançamento, clique em Estornar (ou na própria linha). No celular, o botão fica no menu de três pontinhos da linha.

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   Escreva o motivo

   Na janela Estornar Lançamento Nroº, com o número do lançamento, escreva o Motivo, com pelo menos 15 caracteres.

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   Confirme

   Clique em Estornar. Aparece a mensagem Estorno do lançamento "Nº (número)" efetuado com sucesso!. O lançamento fica apagado na lista, com a etiqueta Estornado. Passe o mouse na etiqueta para ver a data e a hora do estorno.

O lançamento que veio de uma baixa de conta a pagar ou a receber não tem Estornar aqui: desfaça a baixa na própria conta. Veja como estornar uma baixa.

Filtros no celular e em telas menores

• Em telas menores, parte dos filtros sai da barra. Clique em + Filtros para abrir o painel Filtros, com o Filtrar por Plano de Contas, o Não mostrar estornados e, nas telas mais estreitas, o período. No celular, o Ver saldo e o Destacar também ficam ali.
• Clique em Filtrar para aplicar. Se fechar o painel sem filtrar, aparece a pergunta Deseja aplicar os filtros selecionados ?: clique em Confirmar para aplicar ou em Cancelar para sair sem mudar nada.
• O botão + Filtros mostra quantos filtros estão ativos.

Erros comuns