Como acompanhar o fluxo de caixa no VendaSimples

Q: Qual a diferença entre o Fluxo de Caixa e o Fluxo de Caixa Retroativo?

O Fluxo de Caixa é a previsão: soma as contas a receber e a pagar que ainda vão vencer, de hoje em diante. O Fluxo de Caixa Retroativo é o que já aconteceu: soma as entradas e saídas registradas nas suas contas, até hoje.

Passo a passo para acompanhar o fluxo de caixa no VendaSimples: previsão de entradas e saídas, fluxo retroativo e exportação em Excel e PDF. Com vídeo.

Atualizado em 6 de novembro de 2026 8 min de leitura

O VendaSimples tem duas telas de fluxo de caixa. O Fluxo de Caixa mostra a previsão: o que vai entrar e sair de hoje em diante, pelas contas a receber e a pagar. O Fluxo de Caixa Retroativo mostra o que já entrou e saiu das suas contas. Use a primeira para planejar os pagamentos e a segunda para conferir um mês que passou.

Módulo financeiro do VendaSimples

Antes de começar

O menu Financeiro só aparece com a extensão financeira (veja como contratar extensões). Seu usuário também precisa da permissão Relatórios de Financeiro, na aba Financeiro do perfil. Sem ela, aparece Sem permissão para Relatório de Fluxo de Caixa e a tela volta para a anterior. Veja permissões de usuário.

Abra a tela
No menu, clique em Financeiro e depois em Fluxo de Caixa. A tela já abre com a previsão de hoje até daqui a 4 meses, somando todas as contas.
Escolha o período
Clique no campo das datas e escolha o primeiro e o último dia. O calendário não deixa escolher datas passadas: para ver o que já aconteceu, use o Fluxo de Caixa Retroativo. A tabela atualiza sozinha.
Filtre por conta, se quiser
Em Conta, escolha uma conta bancária ou caixa para ver só a previsão dela. Para voltar a ver todas, limpe o campo. As contas são cadastradas em Financeiro > Contas: veja como cadastrar contas bancárias e caixa.
Leia a tabela
Acima da tabela aparece o período escolhido. Cada coluna é um período (mês, semana ou dia) e a última coluna é o Total. As linhas são Saldo Inicial, Receitas, Despesas e Saldo Acumulado. O que cada uma soma está em O que cada linha mostra.
Abra ou feche os detalhes
Embaixo de Receitas e de Despesas aparecem os valores separados por categoria do plano de contas. Clique em Receitas ou em Despesas para esconder ou mostrar essas linhas.
Exporte ou imprima
No topo da tela, clique em Exportar Excel, Exportar PDF ou Imprimir. O arquivo sai com o período e a conta que estão na tela. O botão fica carregando até o arquivo ficar pronto.

O que cada linha mostra

Linha	No Fluxo de Caixa (previsão)	No Fluxo de Caixa Retroativo
Saldo Inicial	O saldo de hoje das suas contas ativas, ou da conta escolhida.	O saldo das contas antes do primeiro dia do período.
Receitas	As contas a receber que vencem no período, pelo valor que ainda falta receber.	O dinheiro que entrou nas contas no período.
Despesas	As contas a pagar que vencem no período, pelo valor que ainda falta pagar.	O dinheiro que saiu das contas no período.
Saldo Operacional	Não aparece.	As receitas menos as despesas de cada período.
Saldo Acumulado	O saldo inicial mais as receitas e menos as despesas, até o fim de cada período. Na coluna Total, é o saldo previsto para o último dia.	O mesmo cálculo, com o que já aconteceu. Na coluna Total, é o saldo no último dia do período.

A partir da segunda coluna, o Saldo Inicial é o Saldo Acumulado da coluna anterior.
As linhas de detalhe usam a categoria do plano de contas de cada lançamento. O que foi lançado sem categoria aparece em Sem categoria.
As colunas mudam com o tamanho do período: com cerca de 2 meses ou mais, uma coluna por mês; com mais de uma semana, uma coluna por semana; com até uma semana, uma coluna por dia.
Conta já paga ou recebida por inteiro não entra na previsão. Conta paga em parte entra só com o valor que falta.

Fluxo de Caixa Retroativo: o que já aconteceu

O Fluxo de Caixa Retroativo mostra o que já entrou e saiu das suas contas, com os mesmos lançamentos do histórico de contas. Ele tem mais filtros que a previsão: empresa e origem do lançamento.

Abra a tela
No menu, clique em Financeiro e depois em Fluxo de Caixa Retroativo. A tela já abre com os últimos 30 dias.
Escolha o período
Clique no campo das datas e escolha o primeiro e o último dia. O calendário não deixa escolher datas depois de hoje. No calendário há atalhos como Ontem, Últimos 30 dias e Últimos 90 dias. Depois de clicar num atalho, confira o primeiro e o último dia no campo.
Filtre por conta
Em Conta (Selecione uma conta), escolha uma conta para ver só o movimento dela. Deixe vazio para somar todas.
Escolha as empresas
Se você tem mais de uma empresa no VendaSimples, em Empresas escolha uma ou mais. Com uma empresa só, ela já vem escolhida.
Filtre pela origem
Em Tipo, escolha de onde veio o lançamento: Pedido, Financeiro Receber, Financeiro Pagar, Manual (lançado direto no histórico de contas), Pdv ou Nota Fiscal Recebida. Deixe vazio para ver todas as origens.
Leia a tabela
As linhas são as mesmas da previsão, com a linha Saldo Operacional a mais. Clique em Receitas ou em Despesas para esconder ou mostrar o detalhe por categoria.
Exporte ou imprima
No topo, use Exportar Excel, Exportar PDF, Imprimir ou Imprimir Completo. A diferença entre eles está em Exportar e imprimir.

Sem conta escolhida, as transferências entre as suas contas ficam de fora, porque o dinheiro não saiu da empresa. Com uma conta escolhida, elas aparecem como entrada ou saída daquela conta.
Lançamentos estornados não entram.

Filtros no celular

Em telas menores, como no celular, só o campo Conta fica no topo. Os outros filtros vão para o botão + Filtros, que mostra quantos filtros estão em uso.

Abra os filtros
Clique em + Filtros. Abre o painel Filtros de Fluxo de Caixa Retroativo.
Preencha
Escolha Empresas, Tipo de Origem e o Período.
Aplique
Clique em Filtrar. Para voltar ao padrão (últimos 30 dias, sem conta e sem tipo), clique em Limpar Filtros.

Exportar e imprimir

Os arquivos saem com os filtros que estão na tela. Imprimir e Imprimir Completo abrem o PDF para você imprimir. Os botões de exportar baixam o arquivo. No aplicativo do VendaSimples, os botões Imprimir e Imprimir Completo não aparecem: use Exportar PDF.

Botão	Fluxo de Caixa	Fluxo de Caixa Retroativo
Exportar Excel	Baixa a planilha do Excel.	Baixa a planilha do Excel.
Exportar PDF	Baixa o PDF com o resumo de cada período.	Baixa o PDF completo, com o detalhe por categoria.
Imprimir	Abre o PDF com o resumo de cada período.	Abre o PDF com o resumo de cada período.
Imprimir Completo	Não tem.	Abre o PDF completo, com o detalhe por categoria.

O resumo traz, por período, o saldo inicial, as receitas, as despesas e o saldo acumulado (no retroativo, também o saldo operacional). Para exportar ou imprimir, use um período de até 1 ano.

Abrir pela tela de Relatórios

As duas telas também abrem pelo menu Relatórios, no grupo Financeiro: clique em Tela de Fluxo de Caixa ou em Tela de Fluxo de Caixa Retroativo. O botão Voltar, no topo das telas de fluxo de caixa, leva para essa tela de Relatórios. No mesmo grupo fica o relatório Fluxos de Caixa Futuro/Retroativo: veja como gerar os relatórios financeiros.

Erros comuns

Mensagem	O que fazer
Sem permissão para Relatório de Fluxo de Caixa	Seu usuário não tem a permissão Relatórios de Financeiro. Peça ao administrador para marcar a permissão na aba Financeiro do seu perfil. Veja permissões de usuário.
Período máximo de 2 anos para visualização do Fluxo de caixa	O período escolhido passa de 2 anos. Escolha um período menor.
Período máximo de 1 ano para exportação do Fluxo de caixa	Aparece ao exportar ou imprimir um período longo. Diminua o período para até 1 ano. Para ver mais tempo, gere um arquivo para cada ano.
Período Final deve ser no presente ou no passado	No Fluxo de Caixa Retroativo, a data final passou de hoje. Isso acontece com os atalhos Esta semana e Este mês, que vão até o fim da semana ou do mês. Escolha uma data final até hoje.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre o Fluxo de Caixa e o Fluxo de Caixa Retroativo?

O Fluxo de Caixa é a previsão: soma as contas a receber e a pagar que ainda vão vencer, de hoje em diante. O Fluxo de Caixa Retroativo é o que já aconteceu: soma as entradas e saídas registradas nas suas contas, até hoje.

Por que uma conta vencida não aparece no Fluxo de Caixa?

A previsão começa sempre em hoje e só soma as contas que vencem dentro do período. Conta em aberto que venceu antes de hoje fica de fora. Para encontrar essas contas, veja como controlar contas a pagar e a receber.

Filtrei por conta e a previsão ficou sem receitas e despesas. Por quê?

Com uma conta escolhida, a previsão soma as contas a pagar e a receber sem forma de pagamento e as que têm a Forma de Pagamento Esperada ligada a essa conta (no campo Conta ou em Regras Específicas Conta, no cadastro da forma de pagamento). Se nenhuma forma de pagamento estiver ligada à conta, a previsão fica vazia. Veja como cadastrar as formas de pagamento.

O que é a linha Sem categoria?

São os lançamentos sem categoria do plano de contas. Para separar melhor as receitas e despesas, preencha o campo Plano de Contas nas contas a pagar e a receber. Veja como montar o plano de contas.