Como lançar contas parceladas e recorrentes no VendaSimples

Use o lançamento parcelado para dividir uma conta em várias parcelas ou para lançar de uma vez uma conta que se repete, como aluguel ou mensalidade. O sistema calcula as datas, cria uma conta para cada parcela e liga todas numa recorrência. Depois, em Financeiro > Recorrência, você acompanha, gera mais parcelas ou cancela.

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   Abra uma conta nova

   No menu, clique em Financeiro e depois em Contas a Receber (o que você vai receber) ou Contas a Pagar (despesas). Clique em Novo, no topo da lista.

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   Preencha os dados da conta

   Em Dados Gerais, escolha o Nome do Parceiro (cliente ou fornecedor) e escreva o Histórico, como "Aluguel da loja". Se quiser, informe o Nº Documento e o Plano de Contas. O parceiro, o histórico e o plano de contas vão iguais para todas as parcelas. Os campos são os de uma conta comum: veja como lançar contas a pagar e a receber.

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   Escolha o lançamento parcelado

   Em Tipo de Lançamento, troque Unico por Parcelado. No lugar de Pagamento Único aparece o bloco Pagamento Recorrente.

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   Defina de quanto em quanto tempo vence

   Em Tipo, escolha Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual.

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   Informe o período

   Em Data Início e Data Fim, marque o intervalo em que as parcelas vão vencer. A Data Fim vem com 7 dias depois de hoje: troque pelo fim do período. Um jeito fácil é usar o último dia do mês da última parcela. Em Dia do Vencimento, digite o dia do mês em que a conta vence, de 1 a 31.

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   Decida sobre fins de semana e feriados

   Deixe Apenas dias Úteis marcada para que um vencimento no sábado, no domingo ou num feriado nacional passe para o próximo dia útil. Essa opção não aparece no Semanal nem no Quinzenal.

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   Calcule as parcelas

   Clique em Calcular Parcelas. Aparece uma linha para cada parcela, com Parcela (1/12, 2/12...), Data e Valor. Os valores vêm zerados.

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   Preencha os valores

   Digite o Valor da primeira parcela e clique fora do campo: as parcelas de baixo recebem o mesmo valor. Isso vale para qualquer parcela: sempre que você sai do campo Valor, todas as que estão abaixo dela recebem esse valor. Por isso, ajuste as diferentes de cima para baixo. Você também pode mudar a Data de qualquer parcela. Confira o Total, embaixo da lista.

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   Escolha a forma de pagamento e salve

   Se quiser, escolha a Forma de Pagamento Esperada, que vale para todas as parcelas. Clique em Cadastrar. Aparece a mensagem Conta a Receber cadastrada com sucesso! (ou Conta a Pagar cadastrada com sucesso!) e você volta para a lista.

Cada parcela vira uma conta separada na lista, com a etiqueta R (dica Financeiro é recorrente; no celular, Recorrente). O número de cada parcela é o Nº Documento com o número da parcela, como 123-P/1, 123-P/2. Sem Nº Documento, fica PARCELA-1, PARCELA-2 e assim por diante.

Como o sistema calcula as datas

• Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral e Anual: uma parcela a cada 1, 2, 3, 6 ou 12 meses, sempre no Dia do Vencimento. Se o mês não tem esse dia (31 em abril, por exemplo), a parcela vence no último dia do mês.
• Se o Dia do Vencimento for antes do dia da Data Início, a primeira parcela fica para o período seguinte. Exemplo: no Mensal, com início em 20/01 e vencimento no dia 10, a primeira parcela vence em 10/02.
• Semanal: uma parcela por semana, no mesmo dia da semana da Data Início. Se a Data Início cair no sábado ou no domingo, as parcelas vencem na segunda-feira.
• Quinzenal: duas parcelas por mês, no mesmo dia da semana da Data Início: uma entre os dias 1 e 7 e outra entre os dias 15 e 21. No Semanal e no Quinzenal, o dia da semana vem da Data Início, não do Dia do Vencimento. Mas, se o Dia do Vencimento for depois do dia da Data Início, as parcelas só começam a partir desse dia do mês.
• Apenas dias Úteis: usa uma lista fixa de feriados nacionais, como Natal, Tiradentes e Carnaval. Feriados do estado e da cidade não contam. Confira as datas depois de calcular e ajuste a Data se precisar.

Exemplos de preenchimento

• Aluguel de 2027, todo dia 10: Tipo Mensal, Data Início 01/01/2027, Data Fim 31/12/2027 e Dia do Vencimento 10. Saem 12 parcelas, de janeiro a dezembro. Com Apenas dias Úteis marcada, as que caem no fim de semana passam para o dia útil seguinte (a de janeiro vai para 11/01, porque 10/01/2027 é domingo). Digite o valor do aluguel na primeira parcela e todas recebem o mesmo valor.
• Compra de R$ 900,00 em 3 vezes, todo dia 15: Tipo Mensal, Data Início 01/02/2027, Data Fim 30/04/2027 e Dia do Vencimento 15. Saem 3 parcelas: 15/02, 15/03 e 15/04. Digite 300,00 na primeira e confira o Total de R$ 900,00.

Ver a recorrência de uma conta

• Na lista de Contas a Receber ou Contas a Pagar, clique em Opções na linha da parcela (no celular, no menu de três pontos) e em Visualizar Recorrência. Essa opção só aparece para quem tem permissão de dar baixa. Em parcela já baixada, ela não aparece em Contas a Pagar nem no celular: use o link de dentro da parcela.
• Com a parcela aberta, clique no link Esse financeiro é recorrente, deseja visualizar a recorrência ?, nos Dados Gerais.

Acompanhar as recorrências

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   Abra a tela

   No menu, clique em Financeiro e depois em Recorrência.

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   Escolha o tipo de conta

   Na janela Deseja visualizar qual tipo de conta?, clique em A Pagar ou A Receber. A lista mostra # (o número da recorrência), Descrição, Data Início e Data Fim. Recorrência cancelada tem a etiqueta Cancelado.

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   Encontre a recorrência

   Digite no campo Buscar por descrição e aperte Enter. A descrição é o nome do parceiro seguido do Histórico da conta. Para trocar o tipo de conta ou filtrar por empresa, use Financeiro: e Empresa:, ao lado da busca. Em telas menores, o que não aparece ao lado da busca fica no botão + Filtros.

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   Abra os detalhes

   Clique em Visualizar (ou na descrição). A tela mostra Descrição, Data de Início, Data do Fim, Financeiro (A Pagar ou A Receber), Empresa e Parceiro.

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   Confira as parcelas

   Em Financeiros ficam todas as parcelas, com a situação (a bolinha colorida: Aberto, Aberto Parcialmente, Baixado, Vencendo Hoje ou Vencido), Número, Data do Vencimento e Valor. Clique em Ver Financeiro para abrir uma parcela.

Gerar mais parcelas

Quando a recorrência chega perto do fim, como num contrato renovado, você pode gerar mais parcelas nela mesma, sem lançar uma conta nova.

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   Abra a recorrência

   Em Financeiro > Recorrência, escolha A Pagar ou A Receber e clique em Visualizar na recorrência.

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   Abra a janela de parcelas novas

   Clique em Extender Parcelas, ao lado do título Financeiros. O botão não aparece em recorrência cancelada.

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   Defina o período

   Na janela Extender Parcelas, informe o Nº Documento (opcional), o Tipo, a Data Inicio, a Data Fim e o Dia do Vencimento. Apenas dias Úteis já vem marcada: desmarque se não quiser. Funciona igual ao lançamento.

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   Calcule e preencha os valores

   Clique em Calcular Parcelas e preencha o Valor das parcelas, do mesmo jeito do lançamento.

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   Salve

   Clique em Salvar. Aparece a mensagem Parcelas extendidas com sucesso!

As parcelas novas copiam o parceiro, o histórico, o plano de contas e a forma de pagamento esperada da última parcela. A numeração continua de onde parou, com o Nº Documento que você digitou na janela (sem ele, numa recorrência de 12 parcelas, as novas ficam PARCELA-13, PARCELA-14...). A lista Financeiros não se atualiza sozinha: volte e abra a recorrência de novo para ver as parcelas novas. A Data do Fim da recorrência continua a mesma.

Cancelar uma recorrência

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   Encontre a recorrência

   Em Financeiro > Recorrência, escolha A Pagar ou A Receber e busque a recorrência. O botão de cancelar fica só nessa lista, não dentro da recorrência.

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   Cancele

   Clique em Cancelar na linha da recorrência. No celular, ele fica no menu de três pontos da linha.

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   Confirme

   Na pergunta Realmente deseja cancelar essa recorrência ?, clique em Confirmar. Aparece Recorrência cancelada com sucesso e a recorrência ganha a etiqueta Cancelado.

Se alguma parcela tiver baixa parcial (situação Aberto Parcialmente), o cancelamento é recusado. Estorne essa baixa ou dê baixa no restante da parcela e tente de novo. Veja como estornar uma baixa.

Erros comuns