Como cadastrar contas bancárias e caixa no VendaSimples

Em Contas você cadastra os lugares onde o dinheiro da empresa fica, como o caixa da loja e cada conta no banco. Você escolhe essas contas ao dar baixa em contas a pagar e a receber, nas formas de pagamento e nos lançamentos do Histórico de Contas. Nesta tela você também define a conta padrão e vê o saldo de cada conta. Este artigo também mostra como transferir valores entre as contas.

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   Abra a tela de contas

   No menu, clique em Financeiro e, em Cadastros Adicionais, clique em Contas. A lista mostra as contas já cadastradas. Na primeira vez, já aparece a conta CAIXA, criada pelo sistema e marcada como Padrão. No computador, os botões de cada conta aparecem quando você passa o mouse sobre a linha. No celular, eles ficam no menu de três pontinhos da linha.

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   Clique em Nova

   Clique em Nova, no topo da tela.

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   Dê um nome à conta

   Em Descrição, digite um nome que identifique a conta, como o nome do banco ou Caixa da loja. O nome precisa ter de 3 a 100 caracteres e não pode ser igual ao de outra conta.

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   Cadastre

   Clique em Cadastrar. Aparece a mensagem Conta "nome" cadastrada com sucesso! e você volta para a lista. A conta nova começa com saldo zero.

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   Defina a conta padrão, se quiser

   Se a conta nova vai ser a principal da empresa, clique em Tornar Padrão na linha dela. Veja o que isso muda em Conta padrão.

Conta padrão

Só uma conta pode ser a padrão. Na lista, ela aparece com a etiqueta Padrão. Para trocar, clique em Tornar Padrão na linha de outra conta (no celular, no menu de três pontinhos da linha). Aparece a mensagem Conta padrão alterada para "nome".

• Na baixa de uma conta a pagar ou a receber sem Conta escolhida, o valor vai para a conta da forma de pagamento. Se a forma de pagamento não tem conta, o valor vai para a conta padrão.
• O Histórico de Contas abre primeiro na aba da conta padrão.
• Num lançamento novo do Histórico de Contas, ela aparece com (Padrão) na lista de contas.
• A conta padrão não pode ser excluída. Antes, torne outra conta padrão.

Ver o saldo das contas

Clique em Exibir Saldo, ao lado da busca. Aparece a coluna Saldo, com o saldo de cada conta. No celular, o saldo aparece embaixo do nome. Para esconder, clique em Ocultar Saldo. O saldo muda com as baixas, os lançamentos e as transferências. Para ver as entradas e saídas de cada conta, veja como ver o saldo e o extrato das contas.

Editar o nome de uma conta

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   Encontre a conta

   Na lista de Contas, digite o nome na busca (Digite aqui para buscar...) e aperte Enter.

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   Abra a conta

   Clique no nome da conta ou em Editar.

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   Altere e salve

   Mude a Descrição e clique em Salvar. Aparece a mensagem Conta "nome" editada com sucesso!.

Transferir valor para outra conta

Use a transferência quando o dinheiro muda de lugar, como no depósito do caixa no banco. Ela é feita em Financeiro > Histórico de Contas, pelo botão Transferência entre Contas. O botão aparece quando há pelo menos duas contas e seu usuário tem as permissões Visualizar Histórico de Conta e Transferência de Histórico de Conta.

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   Abra a transferência

   Em Financeiro > Histórico de Contas, clique em Transferência entre Contas, no topo da tela.

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   Escolha as contas

   Em Conta de Origem, escolha a conta de onde o dinheiro sai. Em Conta de Destino, escolha a conta que recebe. Cada opção mostra o saldo da conta. Conta com saldo zero não pode ser a origem.

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   Informe data, valor e forma

   Preencha Data Lançamento (não aceita data futura), Valor e Forma de Pagamento. Todos os campos são obrigatórios.

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   Transfira

   Clique em Transferir. Aparece a mensagem Transferência de "origem" para "destino" no valor de (valor) efetuada com sucesso!.

No celular, a tela Contas também tem a opção Fazer Transferência, no menu de três pontinhos da linha de cada conta. Ela abre a mesma janela de transferência.

Excluir uma conta

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   Clique em Excluir

   Na linha da conta, clique em Excluir.

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   Confirme

   Na pergunta Realmente deseja excluir a conta "nome" ?, clique em Ok. Aparece a mensagem Conta "nome" excluída com sucesso!.

A exclusão é recusada quando a conta é a padrão, quando uma forma de pagamento usa a conta ou quando ainda há saldo nela. A mensagem diz o motivo: veja o que fazer em Erros comuns.

Contas geradas por carteira de boleto

Quando você configura uma carteira de boletos, o sistema cria uma conta para ela. Na lista, essa conta aparece com Gerado por Carteira Boleto e só abre em Visualizar: não dá para editar, excluir nem tornar padrão. Ao abrir, aparece o aviso Esta conta pertence a um boleto, para alterar faça nas configurações do boleto. Para mudar o nome dela, altere a carteira. Veja como configurar a carteira de boletos.

Erros comuns